一、企業簡介

咸陽海匯新能(neng)(neng)源有(you)限(xian)公司是一家股份制新能(neng)(neng)源企業(ye)，主要(yao)經(jing)營(ying)范(fan)圍為天(tian)(tian)(tian)然氣的(de)經(jing)營(ying)與推廣(guang)， “煤改氣”項目(mu)的(de)設計與投資、實(shi)施，城市燃氣管(guan)網建(jian)設，天(tian)(tian)(tian)然氣的(de)運輸(shu)(shu)和貿易等。公司以陜西(xi)為中(zhong)心(xin)，將貿易、物流(liu)、加氣站(zhan)建(jian)設及(ji)(ji)工(gong)業(ye)天(tian)(tian)(tian)然氣改造項目(mu)作(zuo)為核心(xin)業(ye)務(wu)，業(ye)務(wu)區(qu)域涉(she)及(ji)(ji)華北、西(xi)北、西(xi)南、華南等十(shi)余個省份。目(mu)前投資建(jian)成天(tian)(tian)(tian)然氣加氣站(zhan)兩座、天(tian)(tian)(tian)然氣工(gong)業(ye)利用項目(mu)百(bai)余個，配套液(ye)化(hua)天(tian)(tian)(tian)然氣運輸(shu)(shu)物流(liu)車隊擁(yong)有(you)專業(ye)運輸(shu)(shu)車輛（LNG/CNG）七(qi)十(shi)余輛。同時(shi)與新疆廣(guang)匯、延長石油、陜西(xi)燃氣等上(shang)游廠(chang)商及(ji)(ji)業(ye)內十(shi)余個大型天(tian)(tian)(tian)然氣物流(liu)企業(ye)保持著良好的(de)業(ye)務(wu)合(he)作(zuo)關(guan)系，目(mu)前日可(ke)調度天(tian)(tian)(tian)然氣總量超(chao)過60萬方（600，000m3/D）。

二、痛點

由于(yu)無(wu)庫存貿易的(de)(de)行(xing)業(ye)特性，以及行(xing)業(ye)日常統(tong)計習慣(guan)，公司(si)要求每日的(de)(de)采購訂單(dan)、物流(liu)訂單(dan)、銷(xiao)售(shou)訂單(dan)需要在一條數(shu)據中體現出來——即統(tong)一顯(xian)示(shi)生產廠(chang)家、供應(ying)商(shang)名稱、采購單(dan)價、物流(liu)公司(si)、運輸(shu)車牌號、銷(xiao)售(shou)客(ke)戶名稱、配送(song)地址、配送(song)時間、銷(xiao)售(shou)單(dan)價以及對應(ying)的(de)(de)業(ye)務提成等字段。

隨著公司的不(bu)(bu)斷(duan)(duan)發(fa)展，業(ye)務范圍(wei)不(bu)(bu)斷(duan)(duan)擴大，目前涉及貿易、物流、點供等，經(jing)營產品不(bu)(bu)斷(duan)(duan)豐富(fu)，包括LNG、甲醇、CNG等，數(shu)(shu)據(ju)量也逐漸增多(duo)，需(xu)要找到一(yi)款合(he)適的工(gong)(gong)具(ju)對數(shu)(shu)據(ju)進(jin)行統(tong)一(yi)管(guan)理(li)(li)，幫助各級管(guan)理(li)(li)者(zhe)及員工(gong)(gong)更全面(mian)、及時(shi)、清晰地了解和使用各模(mo)塊業(ye)務、財務數(shu)(shu)據(ju)，同時(shi)結合(he)業(ye)務和管(guan)理(li)(li)需(xu)要生成報表及進(jin)行可視化展示(shi)。

之前，公司(si)內部(bu)以及和行業內上下游往來單位(wei)之間(jian)一直(zhi)是(shi)用(yong)微信傳(chuan)遞(di)信息(xi)，用(yong)Excel表(biao)格統計問題，這種(zhong)方(fang)式主要在以下幾方(fang)面(mian)存(cun)在問題：

（一）數據的及時(shi)性

銷售、采購、收款、付款業務并不只(zhi)是(shi)在上(shang)班(ban)時(shi)間進行(xing)，下班(ban)后甚至(zhi)到半(ban)夜可能也會(hui)進行(xing)，這一時(shi)間段的數據(ju)只(zhi)能在第二天(tian)早(zao)上(shang)再從(cong)微信記錄(lu)(lu)錄(lu)(lu)入(ru)到Excel表格(ge)中(zhong)。次日早(zao)上(shang)甚至(zhi)會(hui)花費1-2個小(xiao)時(shi)補錄(lu)(lu)數據(ju)，如果碰到停電(dian)斷(duan)網(wang)情況，一整天(tian)數據(ju)都無(wu)法(fa)錄(lu)(lu)入(ru)。

（二）數據(ju)的全面性

公司業務(wu)(wu)因為涉及(ji)(ji)不(bu)同的(de)(de)(de)范圍以(yi)及(ji)(ji)經(jing)營產(chan)品，統計的(de)(de)(de)維度(du)(du)和相關報表(biao)要求也不(bu)一(yi)樣。之前用Excel表(biao)格(ge)的(de)(de)(de)時候(hou)，需要用不(bu)同的(de)(de)(de)表(biao)格(ge)，由(you)不(bu)同的(de)(de)(de)統計人員(yuan)統計，導致公司領導以(yi)及(ji)(ji)部門領導對(dui)公司所有運(yun)營的(de)(de)(de)產(chan)品無法一(yi)目了(le)然的(de)(de)(de)了(le)解(jie)、比較。數(shu)據(ju)統計基(ji)本(ben)是(shi)(shi)事(shi)后的(de)(de)(de)統計，只是(shi)(shi)對(dui)業務(wu)(wu)完成后的(de)(de)(de)一(yi)個數(shu)據(ju)登記，尤其是(shi)(shi)之前基(ji)本(ben)都是(shi)(shi)一(yi)個月建立(li)一(yi)個表(biao)格(ge)，如(ru)果需要年度(du)(du)數(shu)據(ju)，還要合并12個表(biao)格(ge)。

（三）數(shu)據(ju)的準確性(xing)

用Excel表格錄入對于產(chan)品名(ming)稱(cheng)(cheng)沒有做到統一，存(cun)在(zai)同一個(ge)生(sheng)產(chan)廠家錄入多個(ge)名(ming)稱(cheng)(cheng)的情(qing)況；上下游往來單(dan)位(wei)也都是登(deng)記的簡(jian)稱(cheng)(cheng)，也存(cun)在(zai)一家多名(ming)（同一家單(dan)位(wei)可能錄入多個(ge)簡(jian)稱(cheng)(cheng)）情(qing)況。在(zai)進(jin)行數(shu)據(ju)合并和數(shu)據(ju)分析時易(yi)產(chan)生(sheng)數(shu)據(ju)不準確情(qing)況，需要(yao)仔(zi)細(xi)甄別(bie)。

（四）數據的(de)可視化：

數據(ju)(ju)可視(shi)化能(neng)夠一目(mu)了然掌控經營數據(ju)(ju)和(he)財(cai)務數據(ju)(ju)。但是受數據(ju)(ju)的及時(shi)性(xing)、全(quan)面性(xing)、準確性(xing)限制，數據(ju)(ju)的可視(shi)化也無(wu)從談起。領導需(xu)要可視(shi)化什么(me)數據(ju)(ju)只能(neng)臨時(shi)操作(zuo)。

三、解決方案

針對以(yi)上存在(zai)的問題(ti)，同時結合行(xing)業內共性存在(zai)的問題(ti)，公司決定引(yin)進簡道云系統，并實現了以(yi)下(xia)幾點：

（一）通過簡道云(yun)電(dian)腦(nao)端和手機端數(shu)據(ju)的同步，員(yuan)工不(bu)在單位或者(zhe)辦公室斷電(dian)停網(wang)時也不(bu)耽誤數(shu)據(ju)的錄入(ru)，保證了數(shu)據(ju)的及時性(xing)。

（二）通過(guo)簡道(dao)云儀(yi)表(biao)盤的(de)(de)數(shu)據匯總(zong)展示(shi)，對公司(si)所有經營的(de)(de)產(chan)(chan)品進行采購、銷售(shou)、利潤的(de)(de)匯總(zong)和明細查詢。通過(guo)篩(shai)選器，可(ke)以對指(zhi)定(ding)日期范圍(wei)、指(zhi)定(ding)產(chan)(chan)品、指(zhi)定(ding)供應商、指(zhi)定(ding)客戶的(de)(de)數(shu)據匯總(zong)、明細查詢。只(zhi)要每日采購、銷售(shou)、財務收付款數(shu)據能夠及時錄入系統(tong)，相關的(de)(de)報表(biao)會自動生成，公司(si)整體運(yun)營數(shu)據和財務數(shu)據得到了全面的展(zhan)示。

（三）建立生(sheng)產廠家、供應商、客戶、物(wu)流(liu)公司數(shu)據庫(ku)，在錄(lu)入采(cai)購、銷售訂單(dan)數(shu)據時候通過(guo)數(shu)據關聯可以(yi)直接從數(shu)據庫(ku)中選擇數(shu)據，保證了數(shu)據的準確性。

（四(si)）公(gong)司的供(gong)應(ying)商分析、客戶分析、財務分析工作(zuo)中，除數據匯(hui)總外，還通過折線(xian)圖、餅狀圖等將(jiang)數據可視化(hua)，可一目了然地對重點關注的數據進行查看。

簡道(dao)云不僅僅用于業務完(wan)成(cheng)后的(de)登記工作，在日常的(de)管理中，簡道(dao)云也越來越成(cheng)為(wei)了輔助(zhu)工具，基于它(ta)搭建出(chu)了包含自(zi)動統計匯總(zong)上下游往來單位余額、公司總(zong)體經(jing)營數(shu)據看板（包含銷(xiao)量(liang)、銷(xiao)售額、毛利(li)等(deng)數(shu)據）、顯示指標完(wan)成(cheng)度等(deng)功能的(de)數(shu)字化系統。

四、應用(yong)場景(jing)

場景(jing)一：實時統計上游供應商、下游客戶余(yu)額(e)，輔助采購、銷售業務

痛點

公(gong)司(si)(si)所處行(xing)(xing)業(ye)屬(shu)于資金(jin)密集(ji)型行(xing)(xing)業(ye)，每(mei)筆(bi)訂(ding)(ding)單至少在10萬(wan)以上，尤其是旺季每(mei)筆(bi)訂(ding)(ding)單甚至達到20萬(wan)以上，每(mei)日公(gong)司(si)(si)的(de)收付款達到千萬(wan)級(ji)別。這(zhe)個行(xing)(xing)業(ye)的(de)公(gong)司(si)(si)對于上游供應(ying)商、下游客(ke)戶(hu)往來余額是比較(jiao)重視的(de)，如果數(shu)據更新不(bu)及時(shi)或(huo)者數(shu)據不(bu)準確，對于公(gong)司(si)(si)造成的(de)損失是個人甚至公(gong)司(si)(si)都無法承擔(dan)的(de)。

總體資(zi)金管理原則是：減(jian)少在上游(you)供應商的資(zi)金積壓(ya)、減(jian)少下游(you)客(ke)戶的欠款(kuan)（賒銷）金額。財(cai)務統計需(xu)要結合(he)業(ye)務及時準(zhun)確(que)的統計上下游(you)往來余額。

之前用表(biao)格(ge)統計(ji)，需要(yao)專門(men)的(de)統計(ji)員每日(ri)統計(ji)業(ye)(ye)務(wu)數據(ju)、財務(wu)收付(fu)款數據(ju)后再通過公(gong)式設置等匯(hui)總上(shang)下游往(wang)來余額(e)。但是如果由于人員變動、下班后業(ye)(ye)務(wu)達成(cheng)、停網停電(dian)等原因(yin)，造成(cheng)數據(ju)匯(hui)總不及時(shi)，上(shang)下游往(wang)來余額(e)無法及時(shi)出具，業(ye)(ye)務(wu)人員在(zai)采購和銷(xiao)售時(shi)只能憑大概印象進行業(ye)(ye)務(wu)控制，財務(wu)數據(ju)統計(ji)滯后于業(ye)(ye)務(wu)發(fa)生，對公(gong)司資金的(de)把控來說實際是有風險(xian)的(de)。

解決方式

基于簡(jian)道云(yun)平臺，通過表單、數(shu)據(ju)(ju)工廠、儀表盤(pan)的(de)設(she)置，業務人(ren)員(yuan)（采購員(yuan)、銷售員(yuan)）只需(xu)要及時、準確錄(lu)入采購、銷售訂單數(shu)據(ju)(ju)，如(ru)下圖(tu)

財務人員只需要(yao)及時、準確錄入付款(kuan)、收款(kuan)數據(ju)，如下圖

系統即(ji)可實時對業務(wu)數據(ju)、財務(wu)數據(ju)進行及時、準確的(de)統計(ji)，目(mu)前效果如下(xia)圖

場景價值

1.采購訂單(dan)、銷售訂單(dan)、收付款數據及(ji)時(shi)準確錄入保證(zheng)業務(wu)和財(cai)務(wu)基礎數據的(de)及(ji)時(shi)準確性。

2.上下游往(wang)來單(dan)(dan)位自(zi)動計算(suan)生成，不(bu)(bu)用專門(men)人員進行(xing)公式計算(suan)等匯(hui)總(zong)，解決了上下游往(wang)來單(dan)(dan)位余額不(bu)(bu)能及時呈現(xian)給(gei)業務和領導(dao)的問題。

3.業務和財務人員(yuan)可(ke)隨(sui)時隨(sui)地通過電腦端(duan)、手機端(duan)查(cha)看數據(ju)。

場景二(er)：實(shi)時(shi)統計公司(si)總體(ti)經(jing)營(ying)(ying)狀況，實(shi)時(shi)全面了解公司(si)總體(ti)運(yun)營(ying)(ying)情況

痛點

隨著公(gong)司不(bu)斷發展，公(gong)司經(jing)(jing)營(ying)模塊不(bu)斷增加，同時每個(ge)(ge)(ge)經(jing)(jing)營(ying)模塊又(you)分成(cheng)多(duo)個(ge)(ge)(ge)經(jing)(jing)營(ying)團(tuan)隊。之前每個(ge)(ge)(ge)經(jing)(jing)營(ying)團(tuan)隊都(dou)(dou)有自己的統(tong)計和(he)財務，各自做各自的表(biao)格(ge)和(he)報表(biao)，公(gong)司召(zhao)開(kai)月度和(he)年度經(jing)(jing)營(ying)分析(xi)會議時，需(xu)要把多(duo)個(ge)(ge)(ge)經(jing)(jing)營(ying)團(tuan)隊的數據匯總整(zheng)合(he)到一(yi)起，但是由(you)于每個(ge)(ge)(ge)團(tuan)隊統(tong)計的格(ge)式、維(wei)度、統(tong)計周期都(dou)(dou)不(bu)一(yi)致(zhi)(zhi)導致(zhi)(zhi)數據查看、合(he)并(bing)需(xu)要一(yi)定時間去整(zheng)理(li)。

解決方式

通過(guo)簡(jian)道云統一平(ping)臺進行數(shu)據(ju)錄入，通過(guo)儀表(biao)(biao)盤(pan)設置(zhi)(zhi)，對共(gong)性(xing)的統計報表(biao)(biao)進行統一的設置(zhi)(zhi)，對于某經營團隊需(xu)要(yao)個別展示(shi)或(huo)者需(xu)要(yao)重點展示(shi)的數(shu)據(ju)，單獨設置(zhi)(zhi)儀表(biao)(biao)盤(pan)，這樣平(ping)衡(heng)了共(gong)性(xing)和個性(xing)的數(shu)據(ju)報表(biao)(biao)及(ji)數(shu)據(ju)展示(shi)問題。

效果如下：

1.共性的(de)數據報表及展(zhan)示(shi)

1.1：月度經營數據

1.2：每日銷量數(shu)據

1.3：各(ge)月銷(xiao)量(liang)環比數據(ju)

1.4：實(shi)際與指標對比方面

2.個性的(de)數據報表(biao)及展示

某(mou)產(chan)品（某(mou)重點產(chan)品）每日銷量

3.功(gong)能拓展

隨著公司經營范圍擴大，在工(gong)程建設方(fang)面(mian)，也(ye)初步(bu)使用了(le)簡道云(yun)平臺，對(dui)于工(gong)程的(de)財(cai)務數(shu)據(ju)、進(jin)度數(shu)據(ju)進(jin)行了(le)可(ke)視化(hua)展示，方(fang)便工(gong)程總體的(de)把(ba)控。

數據展示：工(gong)程項(xiang)目回款情況(kuang)

五、總結與(yu)展望

（1）通過簡道云平臺，減少了復雜重(zhong)復表格的錄入、對比、匯總等。目(mu)前公司業務(wu)部門(men)的日常數據錄(lu)入、統計、匯總、展示工(gong)作(zuo)已經“消(xiao)滅”了表格，全部遷移到簡道云平臺；財務(wu)部門(men)日常查(cha)看、監督業務(wu)部門(men)工(gong)作(zuo)、供應商和客戶分析也(ye)是通(tong)過簡道云的數據工(gong)廠、儀(yi)表盤(pan)等功能進行。

（2）在整個簡道云平(ping)(ping)臺(tai)(tai)推廣和(he)實(shi)施(shi)過(guo)程中(zhong)，領(ling)(ling)導的認同和(he)支持起著至關重要(yao)的作用。我司首先也是領(ling)(ling)導高層(ceng)有進(jin)行(xing)數據標準化管理(li)和(he)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)建(jian)設的初步想法后(hou)，才進(jin)行(xing)了(le)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)選擇。試(shi)用過(guo)程中(zhong)，領(ling)(ling)導對(dui)于簡道云與實(shi)際業務(wu)、財務(wu)結合方面尤其是零代碼(ma)開發自(zi)定義設置方面非常滿意，認為其對行業的共(gong)性需(xu)求和公司的個性需(xu)求都能進行滿足。

（3）在領(ling)導的強力(li)支持下，公司所(suo)有經營(ying)模塊(kuai)(kuai)尤其是貿易模塊(kuai)(kuai)全部遷移到簡(jian)道云平臺。不僅提高了領(ling)導和基層員工(gong)的工(gong)作效率，更重要的是數據的(de)(de)標(biao)準化(hua)帶動了流程的(de)(de)標(biao)準化(hua)、管(guan)理的(de)(de)標(biao)準化(hua)。簡單(dan)舉例(li)，上下游往來(lai)單(dan)位(wei)的簡稱全(quan)稱問題(ti)，之前(qian)業務部門不重視，導致(zhi)數據(ju)錄入統計后續的一(yi)系列問題(ti)，目前(qian)業務部門、財務部門都統一(yi)共識必須規范準確錄入全(quan)稱，由簡稱、全(quan)稱導致(zhi)數據(ju)統計問題(ti)的的現(xian)象(xiang)在公司不再存在。

（4）在實施過程中也要時刻全面了(le)解(jie)業務(wu)和財(cai)務(wu)的需求，并且有些需求可能業務不(bu)知道(dao)如何表達或(huo)(huo)者(zhe)需求是(shi)隱性的，但(dan)是(shi)實際操(cao)作(zuo)過程中(zhong)確實存在(zai)或(huo)(huo)大或(huo)(huo)小(xiao)的阻礙。這就(jiu)要求系(xi)統管理(li)員或(huo)(huo)者(zhe)系(xi)統推廣者(zhe)在(zai)日(ri)常(chang)調(diao)研和日(ri)常(chang)操(cao)作(zuo)中(zhong)，仔細全面(mian)了(le)解業務，當(dang)然系(xi)統設計(ji)者(zhe)最(zui)好(hao)能全面(mian)了(le)解甚至熟悉(xi)業務的每個(ge)環節，如果不(bu)能就(jiu)要仔細全面(mian)聆聽(ting)業務需求。當(dang)然不(bu)是(shi)所(suo)有的需求都需要滿(man)足，需要對需求進行甄別匯總，并做好(hao)和業務的溝(gou)通工作(zuo)。

（5）在(zai)未來，隨(sui)著公司(si)經營范圍的(de)(de)不斷擴大(da)，產品的(de)(de)不斷增多(duo)，也(ye)隨(sui)著簡(jian)道(dao)云功能的(de)(de)不斷強(qiang)大(da) ，相信簡(jian)道(dao)云一定(ding)能更好(hao)的(de)(de)輔(fu)助公司(si)業務、財(cai)務管理(li)，同時也(ye)能為促進(jin)行(xing)業整體信息化水平建設略(lve)盡綿(mian)薄之(zhi)力。同時根據(ju)同行(xing)公司(si)的(de)(de)共性，我司(si)也(ye)向同行(xing)公司(si)介紹了簡(jian)道(dao)云平臺，通過試用(yong)，同行(xing)公司(si)高(gao)度認同并購(gou)買了2年的(de)(de)會(hui)員服務。